Cuadro de Ingresos y Gastos - Cash Flow (Mensual) | |||
Ingresos | articulos de caza | 5000 | |
Ventas | articulos de pesca | 3000 | |
carzado | 1200 | ||
ropa | 1800 | ||
otros | 3500 | ||
Cobro Intereses | 80 | ||
Total Ingresos | 14580 | ||
Gastos | |||
Compras | articulos de caza | 2500 | |
artculos de pesca | 100 | ||
Suministros | Luz | 120 | |
Agua | 80 | ||
Telefono | 60 | ||
Seguro | 200 | ||
Sueldos | |||
3 personas mes | 4500 | ||
Publicidad | publicidad | 300 | |
Gestoría | |||
Mantenimiento | |||
Pago Intereses | 44 | ||
Total de Gastos | 7904 | ||
Diferencias entre Ingresos y Gastos =Cash Flow | 6676 |
lunes, 28 de mayo de 2018
reto 25: cash flow
reto 24: plan de financiacion
Financiación | Descripción | Elemento | Valor |
Capital | Aportaciones de los promotores. Ahorros, familiares, ... | ||
12000 | |||
Recursos ajenos a l/p | Deudas a más de 1 año. Bancos, proveedores de maquinarias | ||
Crédito a l/p | 9200 | ||
Proveedores inmovilizado | 3000 | ||
Recursos ajenos a c/p | Deudas a menos de 1 año | ||
Crédito a c/p | 4000 | ||
Proveedores | 6000 | ||
Total | 34200 | ||
Diferencia entre Financiación e Inversión | 0 |
reto 23:; plan de inversion
Inversión | Descripción | Elemento | Valor |
Terrenos y edificios | Solares, fincas, edificios locales, ... | ||
Local | 5000 | ||
Maquinaria y heramientas | Maquinarias y herramientas necesarias | ||
Maquina | 2500 | ||
Mobiliario y equipamiento | Muebles y equipos de oficina | ||
Mobiliario | 1000 | ||
Vehículos de transporte | Camiones, vehículos, etc | ||
Furgoneta | 0 | ||
Equipos informáticos | Ordenadores, pantallas, impresoras y otros equipos electrónicos | ||
Ordenador | 1000 | ||
Aplicaciones informáticas | Programas informáticos de contabilidad, gestión, ... | ||
Existencias | Materias primas, envases, productos terminados, productos semiterminados,... | ||
Mercaderias Caza | 10000 | ||
Mercaderias Pesca | 7000 | ||
Mercaderias Otros | 5000 | ||
Tesorería | Dinero que vas a necesitar prar el funcionamiento de la actividad | ||
Banco | 2000 | ||
Caja | 700 | ||
Total | 34200 |
lunes, 14 de mayo de 2018
viernes, 11 de mayo de 2018
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